FAQ

SDG (5)

Reporting / Format d'import (5)

Actif du client dans le fond = somme des ANs détenus par le client (avant sousc et rachats)
Date VL : Dernière date VL hebdomadaire du mois

Actif du client dans la SDG = somme des ANs détenus par le client (avant sousc et rachats)
Date VL : Dernière date VL hebdomadaire du mois

Il faut d’abord déclarer le nouveau poste via le reporting ‘Fiche de poste et poste de remplacement’, ce reporting doit être validé par le CDVM, ensuite la SDG devra envoyer le reporting ‘Organigramme fonctionnel & Membre du personnel)

Pour la mise à jour de l’actionnariat, la SDG doit lancer le processus : renouvellement d’avis d’une SDG

Le champ ‘Total des charges supportées par le fonds’ correspond à toutes les charges supportées par le fonds : CDVM, Dépositaire, Maroclear, CAC, publication, frais de gestion revenant à la société de gestion…

Afin de se connecter à la plateforme SESAM, prière de cliquer sur le lien ci-dessous :

Accès à SESAM (la connexion VPN  doit être établie avant l'authentification)

Si vous avez un problème, prière de consulter la FAQ et le guide d'utilisation.

Cette page permet de consulter tous les reportings par intervenant ainsi que leurs formats d'import.

Accès aux reportings
 

Les guides SESAM d'utilisation sont accessibles via l'URL ci-dessous :

Accès aux guides

Par ailleurs, une FAQ SESAM est disponible pour toutes les questions récurrentes.